Trading System Denaro Gestione

Il denaro Management. Put due commercianti rookie di fronte allo schermo, fornire loro con il tuo migliore alta probabilità set-up, e per buona misura, hanno ognuno prendere il lato opposto del commercio Più che probabile, entrambi finiranno per perdere denaro Tuttavia, se si prendono due professionisti e farli commercio in senso opposto l'uno dell'altro, molto spesso sia i commercianti finiranno fare soldi - nonostante l'apparente contraddizione della premessa Qual è la differenza Qual è il fattore più importante che separa i commercianti stagionati dai dilettanti La risposta è il denaro management. Like dieta e di lavoro, la gestione del denaro è qualcosa che la maggior parte dei commercianti a parole, ma pochi la pratica nella vita reale La ragione è semplice, proprio come mangiare sano e stare in forma, gestione del denaro può sembrare un oneroso, l'attività sgradevole costringe gli operatori a monitorare costantemente le loro posizioni e di prendere le perdite necessari, e poche persone piace fare che tuttavia, come dimostra la Figura 1, la perdita di assunzione è fondamentale per il commercio a lungo termine success. Amount di equità perduta. quantità di ritorno necessario per ripristinare al originale azionario Value. Figure 1 - Questa tabella mostra solo quanto sia difficile per recuperare da un loss. Note debilitante che un trader avrebbe dovuto guadagnare il 100 sul suo capitale - una prodezza compiuta da meno di 1 di commercianti in tutto il mondo - solo per rompere anche su un conto con una perdita del 50 a 75 prelievo, il commerciante deve quadruplicare il proprio account solo per riportarlo al suo originale patrimonio netto - veramente un erculeo task. The Big One Sebbene la maggior parte dei commercianti sono familiarità con le figure portafogli di negoziazione di cui sopra, sono inevitabilmente ignorate sono disseminati di storie di commercianti perdere uno, due, anche cinque anni di valore di profitti in un mestiere unico andato terribilmente storto Tipicamente, la perdita di instabilità è il risultato di gestione del denaro sciatta, con ferma dure e un sacco di bassi medi nelle anela e alti medi nelle corti soprattutto, la perdita di instabilità è dovuta semplicemente ad una perdita di commercianti discipline. Most iniziano la loro carriera commerciale, sia consciamente o inconsciamente, visualizzando The Big One - la uno scambio che li milioni farà e consentire loro di andare in pensione giovane e vivere spensierato per il resto della loro vita in forex, questa fantasia è ulteriormente rafforzata dal folklore dei mercati Chi può dimenticare il tempo che George Soros ha rotto la Banca d'Inghilterra per corto circuito la sterlina e si allontanò con un fresco profitto 1 miliardo in un solo giorno, ma la verità nuda e cruda per la maggior parte dei commercianti al dettaglio è che, invece di vivere la grande vittoria, la maggior parte dei commercianti sono vittime di un solo grande perdita che li può mettere fuori del gioco forever. Learning dure lezioni gli operatori possono evitare questo destino controllando i propri rischi attraverso perdite di arresto nel famoso libro di Jack Schwager s Market Wizards 1989, commerciante di giorno e Trend Follower Larry Hite offre questo consiglio pratico non rischiare mai più di 1 del capitale totale su qualsiasi commercio da solo rischiando 1, io sono indifferente a qualsiasi commercio individuo Questo è un buon approccio un trader può essere sbagliato 20 volte di fila e hanno ancora 80 della sua realtà equità left. The è che molto pochi i commercianti hanno la disciplina per praticare questo metodo costantemente non diversamente da un bambino che impara a non toccare una stufa calda solo dopo essere stato bruciato una o due volte, la maggior parte dei commercianti possono solo di assorbire le lezioni della disciplina del rischio attraverso la dura esperienza della perdita monetaria questa è la ragione più importante per cui gli operatori devono utilizzare solo il loro capitale speculativo, quando prima di entrare nel mercato del forex quando novizi chiedono quanti soldi dovrebbero iniziare a fare trading con, un trader esperto dice Scegliere un numero che non influiscono in modo sostanziale la tua vita se si dovesse perdere completamente Ora suddividere quel numero da cinque perché le prime tentativi di commercio, molto probabilmente a finire in blow out anche questo è un consiglio molto saggio, ed è ben la pena di seguito per gli stili di trading chiunque considerando forex. Money gestione in generale, ci sono due modi di praticare soldi successo gestione un trader può assumere molte frequenti piccole soste e cercare di profitti raccolto dalle poche grandi operazioni vincenti, o un operatore può scegliere di andare per molti piccoli guadagni scoiattolo-like e prendere fermate frequenti, ma grandi nella speranza dei tanti piccoli profitti saranno superiori pochi grandi perdite il primo metodo genera molti casi minori di dolore psicologico, ma produce alcuni importanti momenti di estasi d'altra parte, la seconda strategia offre molti casi minori di gioia, ma a spese di sperimentare alcuni molto brutto psicologica colpisce con questo approccio a livello di stop, non è insolito perdere una settimana o anche un mese s vale la pena di utili in una o due mestieri per ulteriori letture, vedere Introduzione ai tipi di swing Trading Trades. To in larga misura, il metodo che si sceglie dipende dalla vostra personalità è parte del processo di scoperta per ogni operatore uno dei grandi vantaggi del mercato forex è che può ospitare entrambi gli stili allo stesso modo, senza alcun costo aggiuntivo per il commerciante al dettaglio Dato forex è uno spread - based mercato , il costo di ogni transazione è lo stesso, indipendentemente dalle dimensioni di un dato operatore s esempio position. For, in EUR USD, la maggior parte dei commercianti avrebbe incontrato uno spread di 3 pip pari al costo di 3 100 ° del 1 della posizione sottostante Tale costo sarà uniforme, in termini percentuali, se l'operatore vuole affrontare in un sacco di 100 unità o un sacco milioni di unità della valuta, ad esempio, se il commerciante ha voluto utilizzare un sacco di 10.000 unità, lo spread sarebbe pari a 3 , ma per lo stesso commercio utilizzando solo i lotti di 100 unità, lo spread sarebbe un mero 0 03 Contrasto che con il mercato azionario in cui, ad esempio, una commissione su 100 azioni o 1.000 azioni di un 20 magazzino può essere fissata a 40, rendendo il costo effettivo dell'operazione 2 nel caso di 100 azioni, ma solo 0 2 nel caso di 1.000 azioni Questo tipo di variabilità rende molto difficile per i commercianti più piccoli nel mercato azionario in scala in posizioni, come le commissioni costi pesantemente skew contro li Tuttavia, i commercianti di forex hanno il vantaggio di prezzi uniformi e possono praticare qualsiasi stile di gestione del denaro che scelgono, senza preoccupazione per transazione costs. Four tipi di variabili di soste una volta che siete pronti per il commercio con un approccio serio alla gestione del denaro e la giusta quantità di il capitale è allocato al tuo account, ci sono quattro tipi di fermate si può consider.1 Patrimonio stop - Questo è il più semplice di tutte le fermate I rischi commerciante solo una quantità predeterminata del suo account su un singolo commercio una metrica comune è quello di rischiare 2 del conto in un dato commercio su un conto di 10.000 di trading ipotetico, un commerciante potrebbe rischiare 200, o circa 200 punti, su un mini lotto 10.000 unità di EUR USD, o solo 20 punti su uno standard di 100.000 unità lotto commercianti aggressivo può considerare l'utilizzo di 5 fermate di capitale, ma si noti che tale importo è generalmente considerato come il limite superiore di gestione del denaro prudente perché 10 consecutivi compravendite sbagliate avrebbero draw down l'account 50.One forti critiche della fermata equità è che si pone l'uscita arbitraria punto sulla posizione di un commerciante s il commercio è liquidata non come risultato di una risposta logica per l'azione dei prezzi del mercato, ma piuttosto per soddisfare il commerciante s interno controls.2 rischio Grafico stop - l'analisi tecnica può generare migliaia di eventuali soste, guidato dal l'azione dei prezzi delle classifiche o da vari segnali indicatori tecnici commercianti tecnicamente orientati amano combinare questi punti di uscita con le regole di arresto equità standard per formulare i grafici si ferma un classico esempio di uno stop grafico è il elevato sbalzo punto più basso in figura 2 un commerciante con la nostra ipotetica 10.000 account utilizzando la fermata del grafico potrebbe vendere un mini lotto rischiando 150 punti, o circa 1 5 del account.3 Volatility stop - una versione più sofisticata della fermata grafico utilizza la volatilità invece di azione dei prezzi per impostare i parametri di rischio l'idea è che in un ambiente di elevata volatilità, quando i prezzi attraversano vaste gamme, il commerciante ha bisogno di adattarsi alle condizioni attuali e consentire la posizione più spazio per il rischio per evitare di essere fermato fuori dal rumore intra-mercato è vero il contrario per un ambiente di bassa volatilità , in cui dovrebbero essere compressed. One modo semplice per misurare la volatilità parametri di rischio è attraverso l'uso delle bande di Bollinger che impiegano la deviazione standard per misurare la varianza dei prezzi figure 3 e 4 mostrano una elevata volatilità e una fermata bassa volatilità con bande di Bollinger in Figura 3 fermata volatilità permette anche al commerciante di utilizzare un approccio scale-in per ottenere un prezzo migliore miscelati e un veloce punto di pareggio nota che l'esposizione totale della posizione di rischio non deve superare 2 del conto conseguenza, è fondamentale che il commerciante utilizzare lotti più piccoli per dimensionare correttamente il proprio rischio cumulativo in arresto trade.4 Margine - Questo è forse il più poco ortodosso di tutte le strategie di gestione del denaro, ma può essere un metodo efficace in forex, se usato con giudizio differenza di conversione basato - mercati, mercati forex funzionano 24 ore al giorno Pertanto, i commercianti di Forex possono liquidare le loro posizioni dei clienti non appena essi innescare una chiamata di margine Per questo motivo, i clienti del forex sono raramente in pericolo di generare un saldo negativo nel loro conto, dal momento che i computer si chiudono automaticamente tutte strategia positions. This gestione del denaro richiede il commerciante di suddividere il proprio capitale in 10 parti uguali nel nostro esempio originale di 10.000, il commerciante avrebbe aperto il conto con un commerciante del forex, ma solo filo 1.000 invece di 10.000, lasciando l'altro in 9.000 suo conto bancario la maggior parte dei commercianti forex offrono 100 1 leva, in modo da un deposito di 1.000 consentirebbe l'operatore di controllare uno di 100.000 unità standard molto Tuttavia, anche un movimento di 1 punto contro il commerciante innescherebbe una chiamata di margine dal 1000 è il minimo che il concessionario richiede quindi, a seconda tolleranza al rischio del commerciante s, lui o lei può scegliere di scambiare una posizione molto 50.000 unità, che lui o la sua stanza per quasi 100 punti su un terreno di 50.000 permette al rivenditore richiede 500 margine, così 1.000 100 perdita - punto 50.000 terreno di 500 Indipendentemente da quanto leva il commerciante ha assunto, questa analisi controllato del suo capitale speculativo impedirebbe il commerciante da far saltare in aria il proprio account in un solo commercio e avrebbe permesso a lui o lei a prendere molte oscillazioni a un set-up potenzialmente redditizio senza la preoccupazione o la cura di impostazione manuale si ferma per quei commercianti che amano praticare l'avere un gruppo, puntare uno stile mucchio, questo approccio può essere molto interesting. Conclusion Come si può vedere, la gestione del denaro nel forex è flessibile e vario come il mercato stesso l'unica regola universale è che tutti gli operatori in questo mercato devono praticare una qualche forma di esso al fine di succeed. For ulteriore lettura, vedere Guadare nella moneta mercato agli inizi a Forex e a Primer On The gestione Forex Market. Money Management. Money è come il sesso fanno tutti, in un modo o nell'altro, ma non molti amano parlarne e alcuni lo fanno meglio di altri, ma non sa grandi siti differenza di sesso sul proliferare Web, mentre i siti dedicati per l'arte e la scienza della gestione del denaro sono un po 'difficili da trovare Burke. Resources Gibbons per money Management o Bet Sizing. Money gestione FAQ. In il XXI secolo è diventato di moda per gestire uno s propri investimenti, ancora pochi i commercianti implementano disciplinato , le strategie di gestione del denaro professionali durante la bolla del mercato azionario, il rischio di limitazione è stato un ripensamento, ma data la recente azione dei prezzi, è il momento di fare sul serio circa la gestione di denaro e strategie di rischio e di gestione del denaro dei rischi professionali sono la base del successo in sostanza, il denaro gestione indica quante azioni o contratti di compravendita in un determinato gestione point. Money è un concetto difensivo ti tiene in gioco per giocare un altro giorno, ad esempio, la gestione del denaro ti dice se si dispone di abbastanza nuovo denaro per il commercio posizioni aggiuntive Don t confondere la gestione del denaro con il posizionamento di arresto posizionamento di arresto non affronta la quantità di gestione question. Money è la gestione del rischio di gestione del rischio è la differenza tra il successo o il fallimento nel trading Trading correttamente è di 90 denaro e la gestione del portafoglio Purtroppo, questo è un dato di fatto che la maggior parte delle persone vogliono per evitare o don t capire una volta che avete la vostra gestione del denaro sotto controllo, la vostra disciplina e la psicologia è il 100 della vostra gestione success. Money ottimizza l'utilizzo del capitale Pochi hanno la possibilità di visualizzare i loro portafogli nel suo insieme, anche un minor numero di commercianti e gli investitori fanno il passaggio da una vista difensivo o reattiva di rischio, in cui misurare il rischio per evitare perdite, per una postura offensivo o proattivo in cui i rischi sono gestiti attivamente per un uso più efficiente di Trend capitale a seguito formule di gestione del rischio e le filosofie sono fondamentali per aumentare i profitti, mentre il controllo risk. Q Quali sono alcuni problemi affrontati da gestione del denaro o scommessa dimensionamento A Per example. How molto capitale si posiziona su ogni trade. What è il calore della vostra conservazione trading. Capital v capitale appreciation. When avete esperienza aspettativa di successo. quando si deve prendere una perdita per evitare più grande losses. If siete su una striscia di perdere non è il commercio il same. How necessario si prepara se sia lunghe che corte positions. Does commerciali un portafoglio di lungo e breve consentirà di commerciare più posizioni. Come è il tuo trading regolato con accumulato nuovo profits. How è la volatilità handled. How ti prepari psychologically. Have hai provato la puntata sizing. More money Management FAQ. Q fa effetto gestione del denaro una decisione per il commercio lo stesso numero di contratti o azioni in tutti i mercati un sì di denaro e di gestione del portafoglio regole dettano il numero di contratti o azioni formule precise esposte dimensione un trader che utilizza una dimensione costante di trading rinuncia un vantaggio importante o meno allo stesso modo in cui un giocatore di blackjack fa, quando le scommesse sempre lo stesso indipendentemente di quali carte sono sul tavolo misure comuni singoli condividono contratto di prestazioni del sistema di scambio, come rapporto sinistri a vincere percentuale trade vincenti, ecc sono di poco valore al processo decisionale quando si utilizza tendenza seguenti sistemi e il sistema di tartaruga Spesso il miglior approccio commerciale, durante il test su una sola base quota di contratto, si rivelerà non essere l'approccio migliore quando le strategie di gestione del denaro sono incorporated. Q Che dire di breve termine di trading isn t breve termine meno rischioso, e quindi è don t bisogno di strategie di gestione del denaro a breve termine trading non è, per definizione, meno rischioso Alcune persone possono applicare erroneamente un rapporto di causa ed effetto tra l'utilizzo di una strategia a lungo termine e il potenziale di incorrere in perdite di grandi dimensioni si dimentica profitti e perdite sono proporzionali un sistema a breve termine non sarà mai permetterà di essere in la tendenza abbastanza a lungo per ottenere grandi profitti si finisce con piccole perdite, ma anche piccoli profitti sommati insieme, numerose piccole perdite sono pari a una grande perdita Quando il commercio a lungo termine, si ha una aspettativa più positivo in termini di dimensioni del movimento nella foto grande, più grande è il movimento, maggiore è la convalida del movimento Se sono state scambiate qualche sistema predittivo modello di breve termine si sarebbe mai in grado di partecipare pienamente alle grandi tendenze grandi tendenze fare il grande profits. Q Come fa soldi impatto gestione utilizzi a Tutti i sistemi hanno prelievi È possibile t avere una metodologia redditizio, senza prendere dei rischi calcolati così come alcune perdite Trend seguenti utilizzi sono una funzione del livello di rischio desiderato livello di rischio tra i seguaci di tendenza varia a seconda delle dimensioni del profitto cercano Ad esempio, se hai cercato 100 un anno guadagni che deve essere preparato per la possibilità di un Chiunque 30 prelievo che promette si può fare 100 con solo la possibilità di un 5 perdita è sdraiato Altro su Volatility. Q può gestire i problemi di margine un margine richiesto ha poco a che fare con considerazioni di gestione del denaro, ad esempio, se il margine è stata abbandonata 5000-2500 su una particolare azione o merce, necessario si scambiare un numero doppio di azioni o contratti, naturalmente, non questioni di margine non sono denaro management. Q è lo slittamento di un interesse per la gestione del denaro a Nessuno vuole riempimenti male, ma tendenza seguenti per i posti a lungo termine molto meno enfasi sulle riempimenti perfetta per il successo, invece, i costi di commercianti di transazione a breve termine e slitte sui loro riempimenti influenzano la loro linea di fondo per una maggiore degree. Q Qual è il rapporto tra la perdita vittoria di trend following gestione può sperimentare molte perdite in una riga un trend following sistemi e il commercio sistema di tartaruga per i fuori misura grande spostare più grandi tendenze di un anno sono la chiave per il successo la strategia taglia tua perdente posizioni rapidamente di conseguenza, alcuni grandi traffici costituiranno la maggior parte dei vostri profitti e molti piccoli commerci andranno a comporre le perdite vincenti può variare 35-50, ma tale percentuale rivela poche informazioni dal momento che ci aspettiamo ulteriori perdite di valore inferiore vincitori di gran valore maggiore rapporto sinistri a premi Win, mentre uno dei preferiti del commerciante novizio, ha un uso limitato in termini di trend following analysis. Trend seguito Products. Michael Covel Trend seguente andamento Products.1996-17 seguito Tutti i diritti riservati Contact. 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Watch Michael Covel s ora l'unico trend following documentary. How per gestire il vostro denaro per azionari traders. As un commerciante di oscillazione, la vostra strategia di gestione del denaro è la variabile che vi darà la più grande vantaggio in stock trading non è possibile controllare i mercati, ma è possibile controllare i vostri soldi e il rischio su ogni commercio che si make. William O Neill, fondatore della Investors business Daily, ha detto che, tutto il segreto per vincere nel mercato azionario è quello di perdere il minor numero possibile quando si ri scorretto sono d'accordo con that. Your strategia di gestione del denaro risponde a queste questions. How soldi dovrei rischiare su questo trade. How molte azioni dovrei buy. A buon sistema di trading o strategia è assolutamente inutile senza un metodo di gestire il vostro denaro si vuole negoziare titoli giusto piace fare i soldi nei mercati a destra Beh, non avrete i soldi per il commercio con se non si segue una buona gestione del denaro practices. Your 1 gol come altalena trader è quello di preservare il vostro capitale in modo da poter rimanere abbastanza viva a lungo per avere alcuni grandi vincitori che coprono i costi dei vostri commerci perdenti e realizzare un profitto a realizzare questo attraverso una sana gestione del denaro commercianti strategy. Most sarebbero d'accordo che non si deve rischiare più di 2 del vostro capitale negoziazione su un singolo commercio il mercato azionario è in gran parte casuale Nessun altro è andare a dire questo, ma questa è la realtà del trading stocks. So, non importa quanto è buono il grafico sembra, c'è una possibilità che il titolo non andrà in direzione desiderata e si perdono soldi sul commercio Quanti soldi si perde se questo happens. On il primo di ogni mese, guardare la quantità totale di denaro nel tuo conto trading Sia s dici avere 30.000 dollari Due per cento di tale importo è 600 00 che è l'importo massimo che si può perdere su un trade. Position sizing. Now lasciare s dire che si vede uno stock che ha tirato in TAZ ed è ora scambiato a 25 00 e ' guardando come sta andando per invertire in modo da decidere che si sta andando a scambiare questo stock prima devi capire dove la vostra fermata sarà non pensare a quanti soldi si può fare su un commercio, pensate a quanti soldi si può perdere se il vostro wrong. I utilizzare un programma software per la gestione commerciale chiamato TradeTrakker per tenere traccia dei miei commerci Clicca qui per leggere la mia recensione di questo schermo software e vista shots. You stabilire che la vostra fermata sarà a 24 00 Quindi, se si acquista il titolo a 25 00 e la vostra fermata è a 24 00, allora il rischio è di 1 00 per azione Dal momento che avete già stabilito che il massimo si può rischiare su un commercio è 600 00 allora si può acquistare 600 azioni di questo stock. Questo perché se si ottiene fermato fuori si perde 600 00, l'importo massimo che è permesso di perdere in realtà il numero di azioni che si acquista dovrebbe essere un po 'meno perché si deve tenere conto di slittamento e commissions. By gestire i tuoi soldi in modo corretto su ogni commercio si può rilassare perché se si incorre in una perdita sarà insignificante per il tuo account questo sarà anche alleviare le insidie ​​emotive che placca tanti traders. This è solo uno scambio Se si perde soldi su questo commercio, basta passare a un altro Se si dispone di una serie di diverse perdite in fila o fermare il commercio o ridurre la dimensione del grado di gestione 1.Money calculator. If tutto questo sembra complicato, si consiglia di ottenere un calcolatore di gestione del denaro ho ottenuto un libero uno quando ho comprato Trading Maestro Plan. Here è quello che sembra like. There sono diversi modelli di gestione del denaro da scegliere io uso la percentuale modello di Risk fissato sul lato destro della calcolatrice, è necessario digitare nella quantità totale di denaro che si deve commerciare con in questo esempio, stiamo usando 20.000 in base a tale, digitare l'importo che si è disposti a rischiare per il commercio in questo esempio, è 2.Then, sul lato sinistro, si digita il prezzo che si sta per acquistare le azioni a e il prezzo in cui il vostro ordine di stop loss sta andando essere in questo caso, si stanno comprando il titolo a 20 00 e il nostro stop loss sta per essere a 19 50 Fare clic su Calcola e ti dice esattamente quante azioni da acquistare unità di acquisto 800.Questo calculator è uno strumento utile per avere sul desktop quando si desidera trovare rapidamente il numero di azioni da acquistare Inoltre, ti costringe a diventare un trader disciplinato da solo rischiando una piccola percentuale del tuo trading disciplina capital. And è la chiave per la sopravvivenza e il successo come un trader. Speaking altalena di sopravvivenza, se sei un nuovo alla negoziazione, o se sei un commerciante conservatore, si consiglia di utilizzare questo piccolo trucco gestione del denaro subdolo per operatori di borsa.